Hadd meséljek egy sztorit a közelmúltból... Ami megmutat két dolgot is: az AI tőzsde kiszámíthatatlan és ahogy már sokszor írtam: Úgy tűnik pár ember dönti el mi legyen ott. Nagyon gazdag emberek, vagy emberek akik kontrollálják milliók befektetését.
Kezdjük talán ott, hogy amikor idén mondhatni volt egy újabb AI összeomlás, akkor az Oracle mélyebbre ment mint valaha volt tavaly október vége óta, amikor kiderült egy belsős anyagból, hogy az AI-felhőadatközpontok nem jó üzlet.
Az Oracle számára azóta sincs feltámadás a negatív rekordok egyre csak jönnek egymás után. Viszont több más papír mint a Samsung, vagy Micron Technology úgy viselkedett egy darabig, hogy egy napon belül lehet sokat ment le, de aztán egy másik nap sokat ment fel, ilyen 10% körül is akár per nap.
Viszont aztán jöttek a hírek arról, hogy kezd kiújulni az Irán-USA küzdelem és azt kellett látnom, hogy minden aprócska jel ami ebbe az irányba mutatott azt jelentette, hogy még ezeknek a papiroknak sincs most feltámadás, tehát még ezek is inkább egyre csak mentek le. Samsung több mint 30%-ot is...
Viszont az történt, hogy úgy tünt elértünk az aljára és jött egy felpattanás, Samsung felment olyan 7%-ot.
De az is történt, hogy Trump adott egy interjút, amiben arról beszélt, hogy akkor ő most elkezdi kilődözni az iráni hidakat és energiatermelő létesítményeket jövőhéttől.
Tehát ott volt, hogy igazán eldurvul ez az egész és ha apró dolgokra így reagált a tőzsde, akkor egy ilyenre órási zuhanás jöhet, viszont van még több mint egy hét addig, szóval talán érdemes most beszállni, mert az alján vagyunk... Egy hét sok idő a tőzsdén.
Úgyhogy beszálltam. Viszont történt valami váratlan dolog: Trump nem várt jövő hétig, elkezdte bombázni a hidakat már a hétvégén, akkor amikor nem tudsz kereskedni. És Irán is visszalőtt, sőt kilőtt az első hírek szerint egy ivóvízet előállító üzemet, ami szakértők szerint a legmagasabb szintű eszkaláció között van. Később jöttek hírek, hogy tán az üzem maga tán épp, csak ilyen mellékes részeit lőtték ki tán és könnyen újra üzembehelyezhető.
És jött hétfő ami napon túl sok dolog nem történt, de úgy voltam vele, hogy itt az ideje kiszállni. Viszont azt akartam, hogy a kereskedés utolsó percében tegyem, de valamiért a tőzsde másfél perccel előbb bezárt, tehát bentmaradt a pénzem. ( Samsung részvénnyel nem tudsz egész nap kereskedni. )
És a rossz hírek egyre csak jöttek, borzalmas hírek. Másnap olyan hírek jöttek, hogy Trump tán tömegesen lődözi ki a hidakat, aznap volt tán, hogy kilőtt egy épülő atomerőművet, az irániak meg megint egy ivővíz előállító üzemet lőttek, ezúttal talán komoly kárral, őszintén részleteket nem tudok, csak a szalagcímet láttam. De volt egy aznapi csúcs hír is: a húszi mozgalom jelentette be hogy tengeri blokádot hirdet a Bab al-Mandeb szorosra. A sajtó teli volt vele, hogy ez mekkora, borzalmas nagy eszkaláció, az üzemanyagok ára még magasabb lesz...
Tehát amikor készültem megnyitni a tőzsde appot remegtem, mert korábbi hetekben ezeknek a híreknek az 5%-a is kiváltott több mint 5% minuszt az AI papirok piacán.
És ami várt ott az az volt, hogy: olyan, 4,5% pluszba vagyok aznap, plusz előző nap is picit plusz volt...
És azonnal adtam el. Azt gondoltam, hogy valahogy még nem reagált a hírekre a tőzsde, de igazából jobban jártam volna, ha várok, mert a 4,5% plusz felment a nap végére plusz 8%-ra a Samsung esetében, MU esetében járt 10% fölött is aznap.
És ez nonszensz. A legrosszabb forgatókönyv szerinti hírek jöttek és azt mondani, hogy beárazta előre a tőzsde: dehát pont írtam, hogy volt még lentebb is korábban, tehát nem a legalacsonyabb szinten volt.
Tehát miről van szó: a hírek nem számítottak. Ha számítottak volna inkább több mint mínusz 10%-nak kellett volna lennie. Plusz mivel trillió dolláros cégekről van szó: Egy nap alatt felmegy 10%-ot azt nem kisrészvényesek döntötték el, a kisrészvényesek szerintem ezerrel adták el a papirokat a híreket látva. Egyszerűen tán pár gazdag ember, vagy olyan aki sok más ember pénze felett dönt, egyszerűen úgy döntött, hogy most bevásáról és ők, pár ember, abszolút eldöntött mindent, teljesen függetlenül a szokásos tőzsdei "bölcsességektől".
Sőt tán éppen csapdát állítottak azoknak akik még mindig a szokásos tőzsdei bölcsességek szerint tennék a dolgukat.
Az igazság az, hogy az van, amit ez a pár ember akar, hogy legyen. Amiben benne van az is, hogy van hogy úgy cselektednek ami hagyományos tőzsdei logika szerint várható, de olyan sokszor láttam, hogy nem.
A másik meg, hogy pont most volt egy cikk ami elárulja: Az USA állam is egyre inkább "segíti" az AI-s cégeket, még úgy is, hogy tudják, hogy mostmár lényegében biztos, hogy csődbe megy majd jópár.
"Nemcsak a Wall Street fogad az AI-ra, hanem az amerikai költségvetés is"
"Az AI-részvények eshetnek, vállalatok bukhatnak el, és a mostani beruházási hullám egy része bizonyulhat pazarlásnak. Az Egyesült Államoknak mégis komoly gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia végül valódi termelékenységi ugrást hozzon. Az AI mára több lett technológiai és tőzsdei történetnél. Az amerikai államadósság egyik lehetséges menekülőútjává vált. Legalábbis sokan szeretnék ezt hinni."
Szóval mi történt aznap amikor minden hagyományos logika szerint összeomlásnak kellett volna lennie, nem felmenni 10%-ot? Lehet, az USA FED vásárolt be.
És persze a zuhanásnál is ez a történet: Nemrég emlékszem valamelyik AI papír nagyon jó számokat közölt, de ennek ellenére a papír a tőzsdén összeomlott aznap.
Magyarázat: "a befektetők profitot realizáltak".
Szóval igazából az AI tőzsdei papirok nagyon kiszámíthatatlanok. A hagyományos tőzsdei gondolkozás olyan sokszor mond csődött, hogy közel hasztalannak mondható...